Научно-исследовательский семинар "Управление рисками в инвестиционных сделках"

2022/2023

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Департамент правового регулирования бизнеса

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 2 модуль

Преподаватель

Карпов Александр Витальевич

Программа дисциплины

Аннотация

Учебная дисциплина «Управление рисками в инвестиционных сделках» направлена на овладение студентами теорией и практикой реализации сложно структурированных инвестиционных проектов, методологией выявления, оценки и управления рисками в них, основными применяемыми правовыми средствами при структурировании таких проектов. Студенты, изучившие дисциплину, узнают определение и классификацию инвестиционных сделок; критерии сделок проектного финансирования, особенности и ограничения при создании проектной компании, контрактной схемы и перечня договоров по проекту; источники финансирования инвестиционных проектов, основные финансовые показатели проектов. Студенты научатся идентифицировать, оценивать и управлять рисками в инвестиционных проектах, определять точки взаимодействия с финансирующими проекты организациями, определять содержание этапов реализации проектов; распределять права и обязанности сторон в рамках сделок государственно-частного партнерства и концессионных соглашений; составлять юридические заключения по распределению рисков в таких сделках и соглашениях; составлять матрицу рисков конкретного проекта с учетом интересов представляемой стороны. Студенты также овладеют методологией выявления, классификации, оценки и управления рисками в инвестиционном проекте, методикой составления матрицы рисков; приобретут навыки поиска и анализа научной литературы и источников; смогут применить в рамках собственной исследовательской деятельности знания о современных методах управления рисками в инвестиционных проектах. Дисциплина предусматривает активное участие студентов в дискуссии на семинарах, подготовку письменного домашнего задания в форме матрицы рисков инвестиционного проекта и экзамена в форме деловой игры. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные нормативные документы в области гражданского права, а также российское национальное законодательство в области корпоративного права; уметь анализировать судебно-арбитражную практику; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.

Цель освоения дисциплины

• овладение студентами теорией и практикой реализации сложно структурированных инвестиционных проектов, методологией выявления, оценки и управления рисками в них, основными применяемыми правовыми средствами при структурировании таких проектов

Планируемые результаты обучения

• знает классификацию инвестиционных сделок; основные этапы реализации инвестиционных сделок; методологию выявления, оценки и управления рисками в инвестиционных сделках
• умеет идентифицировать риски в инвестиционном проекте; осуществлять количественную и качественную оценку рисков в инвестиционном проекте; определять способы избежания и минимизации последствий реализации рисков в инвестиционном проекте
• владеет понятийным управления рисками в инвестиционных сделках; навыками подготовки и проведения презентации матрицы рисков инвестиционного проекта; работы в проектной команде, формируемой для реализации инвестиционного проекта; ведения переговоров в рамках реализации инвестиционного проекта

Содержание учебной дисциплины

• Инвестиционные сделки. Проектное финансирование, государственно-частное партнерство. Этапы реализации проекта.
• Методология выявления, классификации, оценки, управления рисками в инвестиционном проекте, составления матрицы рисков.
• Матрица рисков «Договор купли-продажи долей в ООО» и «Корпоративный договор в ООО».
• Источники финансирования проектов. Взаимодействие с финансирующими организациями. Необходимые финансовые показатели.
• Концессионные соглашения. Распределение прав и обязанностей между концедентом и концессионером в рамках концессионного соглашения. Матрица рисков «Концессионное соглашение».
• Правовые средства структурирования концессионных соглашений.
• Распределение по проектным группам. Составление матрицы рисков «Мегапроект».

Элементы контроля

• Активность на семинарах
• Домашнее задание
• Экзамен. Деловая игра «Переговоры по рискам Мегапроекта» (онлайн)

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 2 модуль
  0.25 * Домашнее задание + 0.25 * Активность на семинарах + 0.5 * Экзамен. Деловая игра «Переговоры по рискам Мегапроекта» (онлайн)

Авторы

• Касаткина Александра Сергеевна
• Карпов Александр Витальевич